截至2023年末，中國私芬量化的資管總規(guī)模約1.63萬億人民幣，約占國內私芬證券基金行業(yè)的29%，國內市場的量化交易規(guī)模從2019年末的4000億元增長至2022年末的1,5萬億元。
在A股市場，雖化交易的日成交額約為2000億元，成交占比在20%左右。在市場活躍時，量化交易的占比甚至可以達到30%。其中北上成交額中量化交易占比甚至高達五成；量化交易在15億元以下的小微盤股上交易占比接近四成。
近年來，量化投資在中國經歷了爆發(fā)式增長，尤其是在2019年到2021年間，雖化私勞的整體規(guī)模從2000億暴增至6000億，2023年繼續(xù)增加至近萬億。在成熟市場達成量化交易的占比通常較高，例如美國市場的量化策略成交占比接近40%，而廣義量化的占比更是接近80%，相比之下，中國市場的量化投資仍有很大的發(fā)展空間。
2023年，有業(yè)績展示的1955只私募量化多頭產品平均收益率達到4.17%，正收益產品占比為66.5%。
2023年量化股票優(yōu)選策略指數的收益率達到了4.47%，這一數字高于主觀多頭優(yōu)選指數的-6.22%、滬深300指數的-11.38%，以及中證500指數的-7.42%。在頭部機構中，32家專注于量化策略的私芬基金平均收益率為6.14%，顯著高于主觀策略私芬基金的-5.21%的收益率。
在百億以上規(guī)模級別的量化私芬中，信弘天禾旗下產品以52.65%的收益率成為冠軍。
量化金融分析師，英文全稱Analyst of Quantative Finance，簡稱AQF，是基于Python語言的專業(yè)量化投資證書，該證書由中國社科院下設的量化金融專業(yè)委員會聯(lián)合聯(lián)合全球金融專業(yè)人士協(xié)會（Global Institute of Financial Professionals, GIFP）共同發(fā)布AQF?認證體系，旨在建立國內外金融領域量化金融人才培養(yǎng)與發(fā)展的最佳橋梁，傳遞更具國際視野的研究成果與實踐經驗，加強全球范圍內正規(guī)化、專業(yè)化的量化金融分析人才隊伍建設，持續(xù)提升量化金融分析師的職業(yè)素養(yǎng)與能力水平，促進量化金融行業(yè)的高質量、可持續(xù)發(fā)展。
主要涵蓋了量化投資領域的必備知識。
旨在為金融財經人提供最需要的編程方法。
包含了最富盛名的經典量化交易思想和交易策略。如：海龜交易、Logistics模型、配對交易、波動擴張、Alpha策略、機器學習（隨機模型、主成分分析）、深度學習（人工神經網絡）等
旨在學習量化交易系統(tǒng)搭建，包括過濾器、進入信號、退出信號、倉位管理等。
旨在為解決實際量化交易過程中的問題提供最優(yōu)解決方案。
統(tǒng)計套利量化選股量化擇時趨勢追蹤策略均值回歸策略配對交易策略技術選股策略事件驅動型策略基本面多因子策略股指期貨套利策略商品期貨套利策略期權交易程序化策略機器學習：支持向量機與股票漲跌預測深度學習：神經網絡與股票漲跌預測文本挖掘及輿情分析策略高頻交易策略統(tǒng)計套利策略趨勢追蹤策略均值回歸策略配對交易策略高頻交易策略事件驅動型策略多因子模型策略文本挖掘及輿情分析策略股指期貨、商品期貨和期權套利策略機器學習：支持向量機與股票漲跌預測深度學習：神經網絡與股票漲跌預測
沒有萬能的策略，只有合適的策略；
算法的背后是真正的交易哲學。
我們對市場保持敬畏，保持冷靜。
我們是策略的終身學習者。
金程教育自主研發(fā)多門高階課程，旨在鼓勵學員對量化金融領域進行更為廣泛的探討。AQF證書的核心課程主要集中于基于Python的中低頻交易策略的研發(fā) ，在此基礎上，金程教育對AQF課程體系中的重難點模塊專門開設高階課程，例如：機器學習和深度學習、回測方法、投資組合管理、神經網絡的高頻量化交易等。
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量化交易策略容易過時，最新量化金融分析師課程采用市場新興前沿的量化交易策略，確保課程內容與時俱進。
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專設量化投資獨立研發(fā)團隊并陸續(xù)推出各種量化高階課程。比如量化策略的持續(xù)研發(fā)等。
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| 量化金融分析實訓項目-量化金融基礎知識 | 量化金融分析實訓項目-量化金融專業(yè)知識與實務 | 量化金融分析師實訓項目+策略大講堂 | |
|---|---|---|---|
| 說明 | 課程分為金融基礎知識、量化投資理論、Python編程知識、Python金融數據分析基礎、量化交易策略回測等，共45課時。完成課程后可報名參加考試，符合條件者可申請AAQF持證。 | 課程分為數據庫基礎、量化交易策略的Python實現(xiàn)與回測（進階）、人工智能與機器策略、實盤模擬交易等，共105課時。完成課程后可報名參加考試，符合條件者可申請持證。 | 包含《量化投資基礎知識》、《量化投資專業(yè)知識與實務》和《策略大講堂》三個課程。 |
| 課程呈現(xiàn)形式 | 網絡在線課程 | 網絡在線課程 | 網絡在線課程 |
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